-0.6416% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,118.01 | 4,000.84 | 7,438.90 | 5,534.39 |
| 应收股利 | 11.99 | 0.00 | 62.45 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.26 | 22.39 | 20.85 | 24.63 |
| 清算备付金 | 152.75 | 82.63 | 240.61 | 107.90 |
| 应收股票清算款 | 1,085.83 | 462.52 | 0.00 | 2,027.28 |
| 新股申购款 | 15.13 | 0.00 | 0.10 | 0.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,011.69 | 38,556.60 | 35,756.07 | 36,582.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.80 | 38.18 | 34.03 | 37.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.13 | 6.36 | 5.67 | 6.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 689.80 | 543.89 | 1,114.64 | 380.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 64.56 | 58.67 | 51.85 | 97.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 349.54 | 29.94 | 39.20 | 42.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,140.88 | 678.32 | 1,246.76 | 566.00 |
| 基金单位总额 | 19,800.05 | 40,913.30 | 46,747.32 | 51,256.01 |
| 未分配净收益 | 10,070.77 | -3,035.02 | -12,238.01 | -15,239.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,870.81 | 37,878.28 | 34,509.31 | 36,016.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,011.69 | 38,556.60 | 35,756.07 | 36,582.86 |