-0.1265% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 231.71 | 881.28 | 45.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.10 | 1.36 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 168,984.92 | 134,219.96 | 115,332.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 38.23 | 25.63 | 48.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.74 | 8.54 | 16.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,968.04 | 31,004.15 | 9,898.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.30 | 17.50 | 20.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.32 | 3.22 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,047.69 | 31,059.13 | 9,983.31 |
| 基金单位总额 | 148,007.07 | 100,803.54 | 104,666.17 |
| 未分配净收益 | 2,930.17 | 2,357.28 | 683.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,937.23 | 103,160.83 | 105,349.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 168,984.92 | 134,219.96 | 115,332.49 |