资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 59.33 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 55.09 | 138.54 | 36.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.63 | 0.55 | 2.28 |
清算备付金 | 19.39 | 1.88 | 22.33 |
应收股票清算款 | 0.89 | 12.30 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 824.31 | 1,140.13 | 1,223.72 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.86 | 1.37 | 1.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.14 | 0.23 | 0.26 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9.51 | 10.17 | 17.44 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.84 | 2.85 | 16.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.74 | 0.14 | 2.72 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15.13 | 14.86 | 38.16 |
基金单位总额 | 1,101.20 | 1,317.56 | 1,340.69 |
未分配净收益 | -292.02 | -192.29 | -155.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 809.19 | 1,125.27 | 1,185.56 |
负债及持有人权益合计 | 824.31 | 1,140.13 | 1,223.72 |