-0.0517% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 299.96 | 999.57 | 3,252.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86.66 | 114.13 | 147.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.32 | 5.22 | 2.33 |
| 清算备付金 | 44.19 | 93.62 | 326.53 |
| 应收股票清算款 | 67.43 | 217.91 | 503.51 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,493.48 | 15,795.39 | 19,894.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 11.43 | 19.62 | 24.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.91 | 3.27 | 4.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 76.78 | 71.52 | 365.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.04 | 31.84 | 39.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.99 | 14.31 | 1.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 121.15 | 140.56 | 434.87 |
| 基金单位总额 | 14,683.44 | 17,959.24 | 19,676.80 |
| 未分配净收益 | -3,311.11 | -2,304.41 | -217.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,372.33 | 15,654.83 | 19,459.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,493.48 | 15,795.39 | 19,894.40 |