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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)

2024-07-17     1.04420.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,006.92
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款88.90164.08773.08
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.340.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款254.307,497.332,490.41
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值28,161.8063,829.2093,075.49
负债
  应付基金管理费4.856.9615.60
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.211.743.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款2,200.3912,083.8113,147.63
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项17.6310.8222.89
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.100.551.68
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,229.0412,110.8213,207.29
  基金单位总额25,106.1650,534.4278,989.27
  未分配净收益826.601,183.95878.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值25,932.7651,718.3779,868.20
  负债及持有人权益合计28,161.8063,829.2093,075.49