资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 85.14 | 39.49 | 5,078.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.95 | 0.67 | 4.45 |
清算备付金 | 9.10 | 15.17 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 164.08 | 10,847.74 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 202,809.89 | 143,579.53 | 164,276.79 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 17.51 | 15.13 | 20.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.38 | 3.78 | 5.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 53,512.38 | 37,805.56 | 36,309.51 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.42 | 14.57 | 24.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 208.75 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.35 | 1.68 | 2.87 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 53,574.55 | 38,064.60 | 36,384.25 |
基金单位总额 | 143,876.38 | 103,011.23 | 126,519.79 |
未分配净收益 | 5,358.96 | 2,503.70 | 1,372.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 149,235.34 | 105,514.93 | 127,892.54 |
负债及持有人权益合计 | 202,809.89 | 143,579.53 | 164,276.79 |