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华泰紫金货币增利B(015650)

2024-07-19     0.52540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本398,678.65238,028.11321,656.34200,366.75
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款366,355.00176,179.6447,439.5020,581.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.640.750.384.33
  清算备付金5,024.854,746.484,166.004,176.62
  应收股票清算款19.7033.050.000.00
  新股申购款7,433.804,015.510.0024,545.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.47215.15
  基金资产总值1,561,152.501,265,398.521,209,349.00753,379.93
负债
  应付基金管理费199.76277.53210.94111.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.9555.5142.1922.26
  应付收益348.2069.64155.2140.45
  卖出回购债券款0.00135,539.370.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00380.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.6824.6024.979.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.5416.6823.6514.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额676.47136,045.19526.02585.15
  基金单位总额1,560,476.031,129,353.331,208,822.98752,794.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,560,476.031,129,353.331,208,822.98752,794.77
  负债及持有人权益合计1,561,152.501,265,398.521,209,349.00753,379.93