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华泰紫金货币增利E(015651)

2024-10-14     0.35530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本407,451.70398,678.65238,028.11321,656.34
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款569,557.56366,355.00176,179.6447,439.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.710.640.750.38
  清算备付金866.095,024.854,746.484,166.00
  应收股票清算款0.0019.7033.050.00
  新股申购款1,590.107,433.804,015.510.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001.47
  基金资产总值1,591,528.521,561,152.501,265,398.521,209,349.00
负债
  应付基金管理费272.18199.76277.53210.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.4039.9555.5142.19
  应付收益230.25348.2069.64155.21
  卖出回购债券款0.000.00135,539.370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0438.6824.6024.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.569.5416.6823.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额682.70676.47136,045.19526.02
  基金单位总额1,590,845.821,560,476.031,129,353.331,208,822.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,590,845.821,560,476.031,129,353.331,208,822.98
  负债及持有人权益合计1,591,528.521,561,152.501,265,398.521,209,349.00