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银河医药混合C(015666)

2024-05-27     0.49510.4260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,618.274,949.386,466.185,516.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.418.1921.037.43
  清算备付金1.763.0197.570.00
  应收股票清算款0.740.00409.22899.51
  新股申购款7.857.867.4821.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,406.4670,543.1882,936.8090,771.08
负债
  应付基金管理费63.0387.07103.49104.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.5014.5117.2517.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00663.77716.08351.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2415.0268.0876.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.1922.5175.94292.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135.07802.96980.93842.93
  基金单位总额108,729.23114,953.96120,826.14125,427.04
  未分配净收益-48,457.83-45,213.74-38,870.27-35,498.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,271.4069,740.2281,955.8789,928.15
  负债及持有人权益合计60,406.4670,543.1882,936.8090,771.08