-0.6014% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,252.34 | 6,209.15 | 6,638.24 | 5,727.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 47.38 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.51 | 48.04 | 37.85 | 44.44 |
| 清算备付金 | 333.36 | 1,302.80 | 80.50 | 1,718.27 |
| 应收股票清算款 | 2,769.58 | 195.01 | 1,758.71 | 0.00 |
| 新股申购款 | 726.32 | 15.91 | 0.49 | 1.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118,680.35 | 91,854.22 | 89,059.09 | 89,682.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 102.01 | 93.63 | 82.96 | 92.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.00 | 15.60 | 13.83 | 15.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,356.90 | 903.84 | 1,738.31 | 715.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 105.01 | 117.78 | 68.58 | 77.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 760.25 | 525.82 | 64.65 | 46.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,342.34 | 1,657.13 | 1,968.38 | 948.14 |
| 基金单位总额 | 53,823.20 | 77,657.26 | 118,830.85 | 128,507.75 |
| 未分配净收益 | 59,514.81 | 12,539.82 | -31,740.14 | -39,773.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 113,338.01 | 90,197.09 | 87,090.71 | 88,734.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,680.35 | 91,854.22 | 89,059.09 | 89,682.24 |