农银绿色能源混合(015696)
2023-09-22
0.7386
2.0730%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,796.73 | 6,233.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.00 | 16.61 |
| 清算备付金 | 56.45 | 118.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.57 | 9.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,897.23 | 34,384.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 31.70 | 43.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.28 | 7.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 34.59 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.00 | 90.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.19 | 255.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 143.76 | 396.64 |
| 基金单位总额 | 30,032.90 | 34,780.35 |
| 未分配净收益 | -3,279.43 | -792.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,753.47 | 33,987.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,897.23 | 34,384.28 |
