-0.3324% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,137.70 | 8,636.88 | 15,254.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.88 | 23.70 | 50.76 |
| 清算备付金 | 275.44 | 454.99 | 271.75 |
| 应收股票清算款 | 3,895.96 | 503.14 | 876.93 |
| 新股申购款 | 8.97 | 41.42 | 110.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,021.55 | 101,307.21 | 116,027.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 98.08 | 129.60 | 138.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.35 | 21.60 | 23.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.88 | 2,475.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 195.77 | 146.14 | 209.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.23 | 39.86 | 119.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 323.65 | 444.90 | 2,965.82 |
| 基金单位总额 | 31,787.20 | 36,816.29 | 36,195.76 |
| 未分配净收益 | 49,910.69 | 64,046.03 | 76,865.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,697.90 | 100,862.32 | 113,061.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,021.55 | 101,307.21 | 116,027.45 |