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尚正新能源产业混合C(015733)

2024-04-12     0.5998-1.8009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00689.94657.97
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款226.24376.14300.37
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.0125.35
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.0151.360.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,852.435,182.465,077.15
负债
  应付基金管理费3.835.486.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.640.911.05
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.505.958.10
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.065.410.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额13.7218.5117.00
  基金单位总额5,834.776,073.555,419.69
  未分配净收益-1,996.06-909.61-359.54
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,838.715,163.945,060.15
  负债及持有人权益合计3,852.435,182.465,077.15