长盛均衡回报混合C(015738)
2023-09-18
1.0228
0.0489%
| 单位：万元 | 2023-09-18 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,435.74 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 146.95 | 11,309.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.90 | 0.26 |
| 清算备付金 | 1.83 | 61.96 |
| 应收股票清算款 | 4.85 | 87.79 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 368.02 | 19,136.38 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.29 | 20.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 3.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 30.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.88 | 2.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.20 | 4.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.45 | 66.21 |
| 基金单位总额 | 344.79 | 18,470.94 |
| 未分配净收益 | 8.78 | 599.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 353.57 | 19,070.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 368.02 | 19,136.38 |
