行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时四月享120天持有期债券A(015746)

2024-09-13     1.08450.0277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,200.514,606.842,000.260.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321.41918.28185.52143.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.490.040.001.07
  清算备付金1,110.816,001.320.000.00
  应收股票清算款420.000.00305.600.00
  新股申购款1,651.395,306.6595.610.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,218,366.50619,855.7011,317.9824,049.84
负债
  应付基金管理费190.8976.081.623.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.7219.020.400.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59,132.33148,450.961,007.413,209.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.3925.2211.928.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,482.521,010.8214.572.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.2327.700.432.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,151.50149,702.681,038.543,229.23
  基金单位总额1,072,374.94444,303.239,873.2320,617.90
  未分配净收益81,840.0725,849.79406.20202.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,154,215.01470,153.0210,279.4420,820.62
  负债及持有人权益合计1,218,366.50619,855.7011,317.9824,049.84