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上银可转债精选债券C(015748)

2024-10-14     0.69752.1529%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.02199.93200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款742.86314.38399.19331.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.300.910.190.16
  清算备付金84.0979.390.621.96
  应收股票清算款400.10200.100.100.00
  新股申购款3.321.420.471,502.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,782.715,841.515,883.663,358.36
负债
  应付基金管理费8.635.012.291.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.731.000.460.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0030.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.4613.006.2215.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.192.010.621.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.130.040.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.2821.209.66248.47
  基金单位总额19,352.327,399.547,410.183,828.02
  未分配净收益-5,592.88-1,579.23-1,536.19-718.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,759.445,820.315,874.003,109.89
  负债及持有人权益合计13,782.715,841.515,883.663,358.36