-0.6969% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,180.10 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,934.54 | 8,736.46 | 17,561.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.86 | 9.33 | 7.71 |
| 清算备付金 | 46.13 | 81.42 | 47.54 |
| 应收股票清算款 | 215.79 | 2.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.08 | 0.00 | 2.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,632.73 | 46,130.40 | 47,723.99 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 33.88 | 51.27 | 62.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.65 | 8.55 | 10.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 330.53 | 4,176.31 | 237.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.11 | 37.99 | 25.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 117.09 | 56.08 | 93.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 519.07 | 4,331.40 | 429.23 |
| 基金单位总额 | 44,465.93 | 48,794.48 | 53,684.40 |
| 未分配净收益 | -11,352.26 | -6,995.48 | -6,389.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,113.67 | 41,799.00 | 47,294.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,632.73 | 46,130.40 | 47,723.99 |