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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)

2024-07-24     1.5726-0.0572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,011.800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,464.3487,831.157,411.186,442.20
  应收股利0.003,192.950.00387.42
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.2761.016.075.86
  清算备付金74.07846.8560.8234.45
  应收股票清算款88.670.0032.270.00
  新股申购款1,546.661,466.0160.2613.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值451,105.92507,515.9988,501.7247,083.28
负债
  应付基金管理费451.19605.96103.8458.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.20100.9917.319.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.021,586.140.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项165.30362.6458.4931.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,694.841,886.5187.49340.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,467.474,634.86273.39439.98
  基金单位总额330,111.92374,737.8275,077.2841,941.46
  未分配净收益118,526.53128,143.3113,151.064,701.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值448,638.45502,881.1388,228.3446,643.30
  负债及持有人权益合计451,105.92507,515.9988,501.7247,083.28