永赢高端装备智选混合发起A(015789)
2023-12-07
0.7848
0.0765%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 141.95 | 157.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.46 | 0.70 |
清算备付金 | 7.04 | 4.19 |
应收股票清算款 | 6.57 | 0.00 |
新股申购款 | 4.08 | 0.72 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,384.84 | 2,323.18 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.19 | 2.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.46 | 0.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.60 | 14.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 14.71 | 5.84 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 23.17 | 23.24 |
基金单位总额 | 2,908.41 | 2,597.74 |
未分配净收益 | -546.74 | -297.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,361.67 | 2,299.94 |
负债及持有人权益合计 | 2,384.84 | 2,323.18 |