永赢高端装备智选混合发起A(015789)
2023-12-07
0.7848
0.0765%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141.95 | 157.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.46 | 0.70 |
| 清算备付金 | 7.04 | 4.19 |
| 应收股票清算款 | 6.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.08 | 0.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,384.84 | 2,323.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.19 | 2.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.46 | 0.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.60 | 14.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.71 | 5.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.17 | 23.24 |
| 基金单位总额 | 2,908.41 | 2,597.74 |
| 未分配净收益 | -546.74 | -297.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,361.67 | 2,299.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,384.84 | 2,323.18 |
