-0.2758% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 44,002.05 | 4,599.20 | 0.00 | 6,994.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,938.48 | 3,041.35 | 1,331.11 | 930.82 |
| 应收股利 | 861.00 | 7.38 | 467.60 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,002.68 | 132.49 | 82.78 | 213.79 |
| 清算备付金 | 6,146.60 | 2,877.87 | 2,132.91 | 1,195.78 |
| 应收股票清算款 | 1,783.18 | 1,859.91 | 1,120.43 | 502.73 |
| 新股申购款 | 3,619.99 | 2,263.60 | 1,013.87 | 27.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,030,413.80 | 806,878.71 | 456,693.16 | 373,650.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 573.28 | 436.06 | 246.22 | 192.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 122.85 | 93.44 | 52.76 | 41.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 84,755.53 | 68,011.91 | 36,965.72 | 33,800.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,191.82 | 0.00 | 443.23 | 386.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 146.51 | 118.23 | 59.22 | 41.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 91,268.41 | 50,193.26 | 5,955.22 | 3,978.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.67 | 8.01 | 8.06 | 6.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 179,137.04 | 118,907.21 | 43,758.03 | 38,469.42 |
| 基金单位总额 | 765,593.60 | 619,966.09 | 385,074.51 | 305,946.90 |
| 未分配净收益 | 85,683.16 | 68,005.42 | 27,860.62 | 29,233.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 851,276.76 | 687,971.50 | 412,935.12 | 335,180.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,030,413.80 | 806,878.71 | 456,693.16 | 373,650.10 |