-0.0823% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,994.31 | 3,154.04 | 1,950.29 | 1,148.72 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 930.82 | 345.06 | 518.53 | 591.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 246.96 | 2.11 | 505.87 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 213.79 | 10.97 | 5.09 | 11.98 |
| 清算备付金 | 1,195.78 | 1,024.53 | 377.81 | 173.83 |
| 应收股票清算款 | 502.73 | 3,906.46 | 895.65 | 1,010.65 |
| 新股申购款 | 27.97 | 7.57 | 0.21 | 9.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 373,650.10 | 315,210.28 | 124,039.96 | 172,730.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 192.84 | 161.78 | 60.27 | 88.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.32 | 34.67 | 12.92 | 19.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,800.95 | 22,224.03 | 21,219.37 | 22,617.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 386.86 | 1,967.94 | 1,043.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.42 | 65.96 | 36.32 | 42.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,978.48 | 2,240.12 | 1,200.42 | 1,292.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.51 | 4.32 | 3.79 | 2.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,469.42 | 26,723.70 | 23,578.54 | 24,067.56 |
| 基金单位总额 | 305,946.90 | 271,915.56 | 98,413.93 | 146,963.61 |
| 未分配净收益 | 29,233.78 | 16,571.02 | 2,047.48 | 1,698.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 335,180.68 | 288,486.58 | 100,461.41 | 148,662.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 373,650.10 | 315,210.28 | 124,039.96 | 172,730.15 |