0.1334% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,950.29 | 1,148.72 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 518.53 | 591.61 | 346.67 |
| 应收股利 | 2.11 | 505.87 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.09 | 11.98 | 10.73 |
| 清算备付金 | 377.81 | 173.83 | 64.08 |
| 应收股票清算款 | 895.65 | 1,010.65 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.21 | 9.96 | 1.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 124,039.96 | 172,730.15 | 306,858.56 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 60.27 | 88.95 | 170.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.92 | 19.06 | 36.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,219.37 | 22,617.56 | 24,812.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,043.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.32 | 42.90 | 56.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,200.42 | 1,292.69 | 490.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.79 | 2.66 | 8.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,578.54 | 24,067.56 | 25,582.02 |
| 基金单位总额 | 98,413.93 | 146,963.61 | 281,965.63 |
| 未分配净收益 | 2,047.48 | 1,698.98 | -689.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,461.41 | 148,662.58 | 281,276.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 124,039.96 | 172,730.15 | 306,858.56 |