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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)

2024-09-30     1.08170.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30,906.600.000.00315.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.6445.61207.2723.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.180.480.403.28
  清算备付金1,089.270.000.007.95
  应收股票清算款10.968.530.000.00
  新股申购款12,394.2611,174.586,219.134.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值837,258.731,035,833.46383,451.3049,153.36
负债
  应付基金管理费110.04131.6641.858.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.5132.9110.462.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100,376.32210,206.6752,417.993,501.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0022.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.2435.3617.8622.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,444.632,291.37924.01315.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.1520.959.180.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103,088.39212,825.2953,433.763,880.08
  基金单位总额683,689.44779,128.23316,620.5544,506.56
  未分配净收益50,480.9043,879.9413,396.99766.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值734,170.34823,008.18330,017.5445,273.28
  负债及持有人权益合计837,258.731,035,833.46383,451.3049,153.36