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基金概况
财务数据
财通资管睿盈债券C(015819)
2024-05-07
1.02270.1077%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 4,997.31 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 650.55 | 713.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 68.40 | 74.96 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 91,412.92 | 285,863.59 |
负债 |
应付基金管理费 | 31.06 | 71.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.35 | 23.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,000.16 | 27,004.74 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.40 | 13.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,064.98 | 27,113.52 |
基金单位总额 | 87,601.16 | 253,792.88 |
未分配净收益 | 2,746.78 | 4,957.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 90,347.94 | 258,750.07 |
负债及持有人权益合计 | 91,412.92 | 285,863.59 |