国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)
2024-04-30
0.7929
-0.9370%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 855.96 | 758.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.83 | 3.12 |
| 清算备付金 | 134.01 | 35.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 123.06 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,125.80 | 13,224.48 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.19 | 15.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.87 | 2.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 186.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.96 | 33.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 94.79 | 1.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 152.95 | 240.17 |
| 基金单位总额 | 12,194.87 | 13,585.04 |
| 未分配净收益 | -1,222.02 | -600.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,972.85 | 12,984.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,125.80 | 13,224.48 |
