资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 269.13 | 23.25 | 25.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 26,064.19 | 115.15 | 532.49 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 199,250.58 | 91,566.40 | 169,302.28 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 18.61 | 14.10 | 24.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.65 | 3.53 | 6.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 33,098.89 | 21,091.40 | 29,673.72 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.52 | 14.12 | 21.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.31 | 0.54 | 1.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33,167.59 | 21,137.79 | 29,752.35 |
基金单位总额 | 160,556.91 | 68,882.98 | 138,297.89 |
未分配净收益 | 5,526.08 | 1,545.63 | 1,252.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 166,082.99 | 70,428.61 | 139,549.93 |
负债及持有人权益合计 | 199,250.58 | 91,566.40 | 169,302.28 |