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国泰君安中证1000指数增强A(015867)

2025-06-16     1.14950.5071%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.005,024.8013,758.823,699.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00186.55141.31155.74
  清算备付金0.00427.04898.83750.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0090.65178.73234.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0065,175.84137,124.4862,719.26
负债
  应付基金管理费0.0056.68118.0443.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.008.5017.716.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0012.8416.009.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00560.216,578.9585.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00651.666,767.44155.59
  基金单位总额0.0077,925.13141,000.6862,699.32
  未分配净收益0.00-13,400.95-10,643.64-135.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0064,524.18130,357.0462,563.67
  负债及持有人权益合计0.0065,175.84137,124.4862,719.26