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富安达先进制造混合发起式A(015870)

2024-10-14     0.72262.9638%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0080.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.82168.38198.81252.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.522.081.181.21
  清算备付金7.7826.6618.308.34
  应收股票清算款70.120.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值719.01916.111,068.641,068.27
负债
  应付基金管理费0.720.791.231.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.130.210.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.38112.6583.5386.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.9515.4113.209.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.18128.9898.1997.59
  基金单位总额1,081.621,078.441,084.691,109.57
  未分配净收益-372.78-291.32-114.23-138.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值708.84787.12970.45970.68
  负债及持有人权益合计719.01916.111,068.641,068.27