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中欧小盘成长混合A(015880)

2024-04-29     0.87541.9686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,233.384,210.151,411.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金56.13140.500.00
  清算备付金352.73372.300.00
  应收股票清算款0.00300.000.00
  新股申购款370.261,191.6833.77
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值55,146.3567,722.1838,668.29
负债
  应付基金管理费52.6775.1750.84
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.587.525.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.03100.04
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项6.00827.9512.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款67.82606.9230.10
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.060.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额145.841,830.17205.04
  基金单位总额56,371.3264,411.0942,090.70
  未分配净收益-1,370.811,480.92-3,627.45
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值55,000.5165,892.0238,463.25
  负债及持有人权益合计55,146.3567,722.1838,668.29