0.2456% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,388.53 | 14,520.52 | 12,410.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 30.26 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.71 | 9.43 | 7.22 |
| 清算备付金 | 2,098.10 | 2,074.31 | 10,191.11 |
| 应收股票清算款 | 15.20 | 89.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.08 | 1.20 | 3.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,487.90 | 45,194.07 | 55,149.56 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 39.88 | 55.94 | 72.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.65 | 9.32 | 12.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 78.00 | 0.00 | 377.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.43 | 41.64 | 59.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 85.49 | 20.50 | 81.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 248.04 | 130.15 | 607.48 |
| 基金单位总额 | 41,587.12 | 46,741.98 | 55,477.40 |
| 未分配净收益 | -2,347.26 | -1,678.07 | -935.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,239.86 | 45,063.92 | 54,542.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,487.90 | 45,194.07 | 55,149.56 |