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兴业致远混合C(015912)

2024-12-06     1.01510.0394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款841.55709.581,023.81
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.051.986.91
  清算备付金40.9912.517.79
  应收股票清算款0.00129.280.00
  新股申购款0.000.0010.13
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,076.975,752.807,615.16
负债
  应付基金管理费6.005.518.86
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.000.921.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款166.28407.56218.65
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项29.1525.3916.26
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款18.181.0633.72
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额221.68441.70280.61
  基金单位总额7,137.176,054.757,182.56
  未分配净收益-1,281.89-743.64152.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,855.295,311.117,334.56
  负债及持有人权益合计6,076.975,752.807,615.16