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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)

2024-10-11     0.6965-4.6413%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款135.20248.55580.962,126.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.580.441.601.37
  清算备付金4.920.330.0013.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.070.195.250.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,337.752,301.542,967.264,143.62
负债
  应付基金管理费1.332.333.695.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.390.620.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.2537.880.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.635.369.1315.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.703.1924.930.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.1849.2138.4721.62
  基金单位总额2,081.592,563.882,745.584,098.30
  未分配净收益-784.02-311.54183.2123.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,297.572,252.332,928.794,122.00
  负债及持有人权益合计1,337.752,301.542,967.264,143.62