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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 搜狐基金
申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)
2024-12-06
0.84081.8164%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 135.20 | 248.55 | 580.96 | 2,126.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.58 | 0.44 | 1.60 | 1.37 |
清算备付金 | 4.92 | 0.33 | 0.00 | 13.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.07 | 0.19 | 5.25 | 0.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,337.75 | 2,301.54 | 2,967.26 | 4,143.62 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.33 | 2.33 | 3.69 | 5.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.22 | 0.39 | 0.62 | 0.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 26.25 | 37.88 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.63 | 5.36 | 9.13 | 15.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.70 | 3.19 | 24.93 | 0.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40.18 | 49.21 | 38.47 | 21.62 |
基金单位总额 | 2,081.59 | 2,563.88 | 2,745.58 | 4,098.30 |
未分配净收益 | -784.02 | -311.54 | 183.21 | 23.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,297.57 | 2,252.33 | 2,928.79 | 4,122.00 |
负债及持有人权益合计 | 1,337.75 | 2,301.54 | 2,967.26 | 4,143.62 |