申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)
2023-12-07
0.9130
0.7838%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 580.96 | 2,126.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.60 | 1.37 |
| 清算备付金 | 0.00 | 13.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.25 | 0.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,967.26 | 4,143.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.69 | 5.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.62 | 0.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.13 | 15.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.93 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38.47 | 21.62 |
| 基金单位总额 | 2,745.58 | 4,098.30 |
| 未分配净收益 | 183.21 | 23.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,928.79 | 4,122.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,967.26 | 4,143.62 |
