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中泰安悦6个月定开债C(015934)

2024-06-20     1.01430.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本9,001.347,501.43-0.94
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款146.0377.623,285.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金5,025.8517.8042,236.81
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值199,494.16203,287.38229,529.76
负债
  应付基金管理费29.3928.7741.92
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.904.806.99
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款83,362.2786,311.1564,400.14
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项27.1419.2119.28
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.06
  预提费用0.000.000.00
  负债总额83,423.7086,363.9364,468.39
  基金单位总额114,922.45114,919.49165,016.23
  未分配净收益1,148.012,003.9745.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值116,070.46116,923.45165,061.37
  负债及持有人权益合计199,494.16203,287.38229,529.76