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易方达国防军工混合C(015945)

2024-06-12     1.2450-0.6385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86,312.7790,120.37121,627.37159,785.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.22149.56190.08200.03
  清算备付金161.82377.44943.19354.85
  应收股票清算款0.0014,868.470.000.00
  新股申购款1,103.304,274.202,345.9212,281.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,209,299.881,510,041.841,651,049.341,830,153.26
负债
  应付基金管理费1,211.501,758.952,105.912,124.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费201.92293.16350.99354.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,613.720.000.005,919.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项151.49304.98435.34489.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,048.616,600.185,472.5727,366.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,285.429,031.108,451.5936,253.25
  基金单位总额870,249.96934,772.35937,908.29969,085.32
  未分配净收益333,764.49566,238.39704,689.46824,814.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,204,014.451,501,010.741,642,597.751,793,900.01
  负债及持有人权益合计1,209,299.881,510,041.841,651,049.341,830,153.26