-0.5276% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 850.14 | 800.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 686.55 | 240.35 | 1,364.25 |
| 应收股利 | 4.03 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.53 | 8.32 | 12.07 |
| 清算备付金 | 9.81 | 24.90 | 86.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.17 | 7.21 | 2,003.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,730.18 | 16,970.59 | 23,222.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.44 | 7.44 | 8.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.27 | 2.13 | 2.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.19 | 4,502.70 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 84.19 | 1,194.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.56 | 17.81 | 46.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.57 | 76.25 | 5.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.26 | 1.05 | 1.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 533.35 | 4,691.63 | 1,260.16 |
| 基金单位总额 | 7,210.87 | 12,415.63 | 21,873.20 |
| 未分配净收益 | -14.03 | -136.67 | 88.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,196.84 | 12,278.96 | 21,962.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,730.18 | 16,970.59 | 23,222.33 |