资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.40 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 178.91 | 56.02 | 40.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.01 | 0.02 | 0.70 |
清算备付金 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 180.20 | 30.67 | 31.99 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,834.50 | 24,855.38 | 34,803.26 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.04 | 3.72 | 5.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.01 | 0.93 | 1.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 400.09 | 3,150.26 | 1,932.26 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.32 | 11.01 | 18.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.16 | 0.28 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 428.66 | 3,169.93 | 1,963.69 |
基金单位总额 | 32,475.04 | 21,296.52 | 32,581.98 |
未分配净收益 | 930.80 | 388.94 | 257.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,405.84 | 21,685.46 | 32,839.57 |
负债及持有人权益合计 | 33,834.50 | 24,855.38 | 34,803.26 |