行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢半导体产业智选混合发起C(015968)

2025-07-21     1.1962-0.5570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,647.321,751.58340.38365.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.773.165.670.88
  清算备付金491.9928.9917.3613.20
  应收股票清算款57.33350.590.000.00
  新股申购款518.48412.4615.3618.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,759.8913,320.514,052.662,857.66
负债
  应付基金管理费67.6112.804.172.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.820.530.170.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01189.7565.96154.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项94.7822.6222.998.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款631.681,300.6946.1018.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额816.651,529.99140.38184.77
  基金单位总额65,686.2316,549.294,772.422,709.19
  未分配净收益-1,742.99-4,758.77-860.15-36.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,943.2411,790.523,912.272,672.89
  负债及持有人权益合计64,759.8913,320.514,052.662,857.66