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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 搜狐基金
永赢半导体产业智选混合发起C(015968)
2025-07-21
1.1962
-0.5570%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,647.32 | 1,751.58 | 340.38 | 365.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 21.77 | 3.16 | 5.67 | 0.88 |
清算备付金 | 491.99 | 28.99 | 17.36 | 13.20 |
应收股票清算款 | 57.33 | 350.59 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 518.48 | 412.46 | 15.36 | 18.42 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 64,759.89 | 13,320.51 | 4,052.66 | 2,857.66 |
负债 |
应付基金管理费 | 67.61 | 12.80 | 4.17 | 2.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.82 | 0.53 | 0.17 | 0.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.01 | 189.75 | 65.96 | 154.20 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 94.78 | 22.62 | 22.99 | 8.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 631.68 | 1,300.69 | 46.10 | 18.70 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 816.65 | 1,529.99 | 140.38 | 184.77 |
基金单位总额 | 65,686.23 | 16,549.29 | 4,772.42 | 2,709.19 |
未分配净收益 | -1,742.99 | -4,758.77 | -860.15 | -36.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 63,943.24 | 11,790.52 | 3,912.27 | 2,672.89 |
负债及持有人权益合计 | 64,759.89 | 13,320.51 | 4,052.66 | 2,857.66 |