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中海新兴成长六个月持有期混合(015986)

2025-05-23     0.7366-0.7278%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款250.12316.40601.48882.75
  应收股利0.004.560.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.941.372.567.44
  清算备付金2.623.314.6316.86
  应收股票清算款38.780.000.00215.09
  新股申购款0.010.000.005.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,287.883,257.415,678.327,841.79
负债
  应付基金管理费3.353.195.7612.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.530.962.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.909.7518.7134.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.670.340.230.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.4813.8125.6549.00
  基金单位总额4,287.224,705.537,325.227,505.39
  未分配净收益-1,016.82-1,461.94-1,672.55287.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,270.403,243.605,652.677,792.79
  负债及持有人权益合计3,287.883,257.415,678.327,841.79