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中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 搜狐基金
中海新兴成长六个月持有期混合(015986)
2025-05-23
0.7366
-0.7278%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 250.12 | 316.40 | 601.48 | 882.75 |
应收股利 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.94 | 1.37 | 2.56 | 7.44 |
清算备付金 | 2.62 | 3.31 | 4.63 | 16.86 |
应收股票清算款 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 215.09 |
新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,287.88 | 3,257.41 | 5,678.32 | 7,841.79 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.35 | 3.19 | 5.76 | 12.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.56 | 0.53 | 0.96 | 2.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.90 | 9.75 | 18.71 | 34.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.67 | 0.34 | 0.23 | 0.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17.48 | 13.81 | 25.65 | 49.00 |
基金单位总额 | 4,287.22 | 4,705.53 | 7,325.22 | 7,505.39 |
未分配净收益 | -1,016.82 | -1,461.94 | -1,672.55 | 287.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,270.40 | 3,243.60 | 5,652.67 | 7,792.79 |
负债及持有人权益合计 | 3,287.88 | 3,257.41 | 5,678.32 | 7,841.79 |