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中海新兴成长六个月持有期混合(015986)

2024-07-15     0.7307-0.9623%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款601.48882.7515,099.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.567.441.19
  清算备付金4.6316.8638.78
  应收股票清算款0.00215.09156.05
  新股申购款0.005.120.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,678.327,841.7925,772.85
负债
  应付基金管理费5.7612.8432.92
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.962.145.49
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00127.86
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项18.7134.0120.30
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.230.010.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额25.6549.00186.56
  基金单位总额7,325.227,505.3926,666.64
  未分配净收益-1,672.55287.41-1,080.35
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,652.677,792.7925,586.29
  负债及持有人权益合计5,678.327,841.7925,772.85