中海新兴成长六个月持有期混合(015986)
2023-12-11
0.7878
1.9542%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 882.75 | 15,099.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.44 | 1.19 |
| 清算备付金 | 16.86 | 38.78 |
| 应收股票清算款 | 215.09 | 156.05 |
| 新股申购款 | 5.12 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,841.79 | 25,772.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.84 | 32.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.14 | 5.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 127.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.01 | 20.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.00 | 186.56 |
| 基金单位总额 | 7,505.39 | 26,666.64 |
| 未分配净收益 | 287.41 | -1,080.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,792.79 | 25,586.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,841.79 | 25,772.85 |
