0.0745% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,992.24 | 13,268.65 | 43,669.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 178.21 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.83 | 22.26 | 9.88 |
| 清算备付金 | 109.80 | 147.92 | 186.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 485.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 121.72 | 2,741.53 | 114.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,363.42 | 121,328.72 | 114,057.92 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 98.17 | 136.54 | 150.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.36 | 22.76 | 25.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 57.41 | 3,608.48 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 235.64 | 260.25 | 105.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 179.47 | 508.25 | 208.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 601.21 | 4,555.60 | 514.10 |
| 基金单位总额 | 101,121.74 | 113,200.67 | 114,458.52 |
| 未分配净收益 | -5,359.54 | 3,572.44 | -914.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,762.21 | 116,773.12 | 113,543.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,363.42 | 121,328.72 | 114,057.92 |