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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044)

2024-11-06     1.3354-0.3879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款280.65305.14226.99
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.010.011.52
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款19.815.8514.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,227.664,332.403,557.39
负债
  应付基金管理费0.090.101.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.13
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项3.251.514.90
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款74.5648.2265.95
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额78.6350.5772.80
  基金单位总额4,627.734,224.073,509.22
  未分配净收益-478.7157.76-24.63
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,149.034,281.833,484.59
  负债及持有人权益合计4,227.664,332.403,557.39