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东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 搜狐基金
东财中证证券30ETF发起式联接C(016044)
2024-11-06
1.3354-0.3879%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 280.65 | 305.14 | 226.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.01 | 0.01 | 1.52 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 19.81 | 5.85 | 14.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,227.66 | 4,332.40 | 3,557.39 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.09 | 0.10 | 1.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.25 | 1.51 | 4.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 74.56 | 48.22 | 65.95 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 78.63 | 50.57 | 72.80 |
基金单位总额 | 4,627.73 | 4,224.07 | 3,509.22 |
未分配净收益 | -478.71 | 57.76 | -24.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,149.03 | 4,281.83 | 3,484.59 |
负债及持有人权益合计 | 4,227.66 | 4,332.40 | 3,557.39 |