1.2250% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,414.06 | 5,302.43 | 10,857.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.21 | 25.60 | 26.63 |
| 清算备付金 | 102.58 | 193.66 | 478.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.19 | 82.38 | 16.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,480.02 | 48,237.58 | 67,958.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 36.34 | 55.69 | 79.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.06 | 9.28 | 13.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 714.94 | 2,005.29 | 5,952.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 83.44 | 183.35 | 222.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 115.66 | 17.00 | 198.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 956.85 | 2,270.77 | 6,465.28 |
| 基金单位总额 | 19,119.45 | 21,097.22 | 27,948.00 |
| 未分配净收益 | 16,403.72 | 24,869.59 | 33,544.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,523.17 | 45,966.81 | 61,492.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,480.02 | 48,237.58 | 67,958.01 |