0.0615% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,268.81 | 9,726.89 | 13,190.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.60 | 50.22 | 83.77 |
| 清算备付金 | 1,345.67 | 1,487.87 | 1,843.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.95 | 17.78 | 28.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,788.84 | 114,160.49 | 120,530.90 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 102.19 | 138.76 | 154.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.03 | 23.13 | 25.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,825.00 | 1,926.82 | 1,377.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 268.19 | 363.40 | 471.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 209.16 | 106.74 | 115.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,428.30 | 2,558.88 | 2,144.60 |
| 基金单位总额 | 56,236.82 | 51,177.76 | 58,925.63 |
| 未分配净收益 | 44,123.72 | 60,423.85 | 59,460.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,360.54 | 111,601.61 | 118,386.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,788.84 | 114,160.49 | 120,530.90 |