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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)

2024-05-17     1.0108-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款72.4918.32921.69
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.040.88
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款24.183.060.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.00
  基金资产总值2,856.58568.983,140.50
负债
  应付基金管理费0.470.090.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.120.020.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款510.4546.500.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项1.849.3816.11
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.28
  预提费用0.000.000.00
  负债总额513.3456.0918.38
  基金单位总额2,314.41511.013,110.88
  未分配净收益28.821.8811.24
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,343.23512.903,122.12
  负债及持有人权益合计2,856.58568.983,140.50