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华商研究精选混合C(016069)

2024-03-01     2.25901.2550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款22,485.769,691.97
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金54.2647.98
  清算备付金599.06546.94
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款766.4945.59
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值185,885.1969,020.04
负债
  应付基金管理费199.3688.98
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费33.2314.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款6,108.24790.89
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项433.97260.68
  应付利息0.000.00
  应付赎回款42.9311.08
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额6,838.871,172.09
  基金单位总额58,574.9424,482.15
  未分配净收益120,471.3843,365.79
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值179,046.3167,847.95
  负债及持有人权益合计185,885.1969,020.04