基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
财通弘利纯债债券(016072)
2024-04-30
1.02530.1954%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 10,206.29 | 249.91 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 50.98 | 69.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 19.92 | 64.03 |
应收股票清算款 | 100.05 | 0.14 |
新股申购款 | 14.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 100,746.56 | 22,000.99 |
负债 |
应付基金管理费 | 23.36 | 5.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.23 | 1.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.52 | 12.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 47.11 | 18.84 |
基金单位总额 | 98,724.03 | 21,563.70 |
未分配净收益 | 1,975.43 | 418.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 100,699.45 | 21,982.15 |
负债及持有人权益合计 | 100,746.56 | 22,000.99 |