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创金合信软件产业股票发起C(016074)

2024-05-24     0.9416-2.2932%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款135.61202.2814.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.5445.337.93
  清算备付金17.0376.4164.41
  应收股票清算款362.48852.1516.51
  新股申购款88.88291.9616.86
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值17,781.5830,501.328,487.19
负债
  应付基金管理费18.3341.6412.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.532.780.83
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款48.870.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项27.0749.0618.87
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款41.911,295.3535.93
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额142.241,398.1871.15
  基金单位总额14,726.2218,849.996,871.16
  未分配净收益2,913.1310,253.151,544.88
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值17,639.3429,103.148,416.04
  负债及持有人权益合计17,781.5830,501.328,487.19