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中泰玉衡价值优选混合C(016090)

2025-07-18     2.47090.6149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,104.5818,251.3513,165.8019,175.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款475.87221.75253.461,656.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值226,668.64213,513.94200,619.36225,995.26
负债
  应付基金管理费220.94210.57205.18268.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.8235.1034.2044.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.2910.0220.1335.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款673.05293.35615.752,512.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额953.70566.11887.622,872.02
  基金单位总额93,755.6696,494.0497,837.81104,975.68
  未分配净收益131,959.28116,453.78101,893.93118,147.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值225,714.94212,947.83199,731.74223,123.24
  负债及持有人权益合计226,668.64213,513.94200,619.36225,995.26