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中泰玉衡价值优选混合C(016090)

2024-04-16     2.20130.1547%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款13,165.8019,175.5929,856.08
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款253.461,656.03347.22
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值200,619.36225,995.26273,109.91
负债
  应付基金管理费205.18268.76350.60
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费34.2044.7958.43
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项20.1335.6833.23
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款615.752,512.40162.94
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额887.622,872.02617.50
  基金单位总额97,837.81104,975.68127,770.72
  未分配净收益101,893.93118,147.56144,721.69
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值199,731.74223,123.24272,492.41
  负债及持有人权益合计200,619.36225,995.26273,109.91