汇泉匠心智选一年持有混合A(016091)
2023-09-28
0.8871
0.0903%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 49.17 | 11.25 |
| 应收股利 | 2.45 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,057.46 | 858.02 |
| 清算备付金 | 1,174.13 | 1,813.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.06 | 2.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,342.93 | 22,489.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 28.36 | 29.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.73 | 4.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.78 | 9.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71.20 | 45.37 |
| 基金单位总额 | 23,869.91 | 22,862.51 |
| 未分配净收益 | -598.17 | -418.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,271.74 | 22,444.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,342.93 | 22,489.69 |
