资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 376,909.07 | 606,346.69 | 577,944.45 | 498,636.01 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,125,611.70 | 1,178,391.12 | 1,089,876.80 | 900,062.97 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 5,470.89 | 5,372.42 | 17,958.68 | 11,050.48 |
应收股票清算款 | 23.96 | 19,656.01 | 43.11 | 49,655.18 |
新股申购款 | 779.34 | 3,069.48 | 5,803.26 | 676.79 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,844,671.67 | 3,697,574.83 | 2,871,401.15 | 2,495,629.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 602.22 | 719.22 | 593.06 | 473.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 89.22 | 106.55 | 87.86 | 70.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 401,662.63 | 513,996.96 | 328,598.11 | 228,511.11 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 44.04 | 52.53 | 39.96 | 34.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.38 | 7.04 | 10.19 | 3.53 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 402,781.46 | 515,308.16 | 329,709.68 | 259,528.99 |
基金单位总额 | 2,441,890.21 | 3,182,266.66 | 2,541,691.47 | 2,236,100.46 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,441,890.21 | 3,182,266.66 | 2,541,691.47 | 2,236,100.46 |
负债及持有人权益合计 | 2,844,671.67 | 3,697,574.83 | 2,871,401.15 | 2,495,629.45 |