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华安沣悦债券A(016142)

2024-12-06     1.05150.1143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.2770.52117.19111.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.221.772.779.42
  清算备付金155.50144.6929.00310.12
  应收股票清算款137.3163.022,102.620.00
  新股申购款0.010.000.800.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,834.0742,485.0566,745.1496,429.19
负债
  应付基金管理费17.2118.3432.1446.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.304.598.0311.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,740.387,044.811,850.006,198.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,010.473.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.3424.2827.6831.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款223.73209.42257.7487.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.351.362.872.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,002.227,303.034,189.556,382.81
  基金单位总额32,292.0335,119.2162,469.7090,848.83
  未分配净收益539.8162.8185.89-802.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,831.8435,182.0262,555.5990,046.38
  负债及持有人权益合计34,834.0742,485.0566,745.1496,429.19