资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.20 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 115.41 | 47.64 | 79.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.26 | 0.91 | 1.00 |
清算备付金 | 240.25 | 152.36 | 746.83 |
应收股票清算款 | 39.89 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3,779.48 | 34.46 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 480,135.52 | 17,098.47 | 63,833.38 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 59.34 | 2.56 | 8.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.83 | 0.64 | 2.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 115,045.14 | 3,451.33 | 17,631.88 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5.58 | 0.00 | 1.55 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.84 | 20.87 | 17.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 15.87 | 1.01 | 3.64 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 115,213.58 | 3,477.33 | 17,669.39 |
基金单位总额 | 349,877.29 | 13,341.31 | 46,608.21 |
未分配净收益 | 15,044.65 | 279.83 | -444.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 364,921.94 | 13,621.14 | 46,163.99 |
负债及持有人权益合计 | 480,135.52 | 17,098.47 | 63,833.38 |